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導(dǎo)報訊（記者 韓祖亦）南山集團(tuán)有限公司日前公告稱，公司擬在銀行間市場發(fā)行金額為10億元、期限為270天的2018年度第二期超短期融資券，募集資金將用于償還發(fā)行人本部及子公司金融機(jī)構(gòu)借款和即將到期的債務(wù)融資工具，以調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，有效降低流動性風(fēng)險，增加直接融資的份額，降低負(fù)債平均成本，使公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。
    公告顯示，截至2017年9月末，南山集團(tuán)貨幣資金余額為167.49億元，可作為償債資金來源。發(fā)行人（南山集團(tuán)）貨幣資金由現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金構(gòu)成，其中銀行存款和其他貨幣資金占主要部分。發(fā)行人2014年、2015年和2016年，貨幣資金賬面金額分別為69.40億元、99.11億元、129.68億元。2014年、2015年、2016年和2017年1至9月，貨幣資金占總資產(chǎn)比重分別為7.66%、9.87%、11.18%和13.55%，滿足償債需求。
    不過，2014年、2015年、2016年和2017年1-9月，發(fā)行人總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為0.35次/年、0.31次/年、0.26次/年和0.24次/年，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總體偏低并呈現(xiàn)出一定的下降趨勢。
    “主要原因是近幾年公司項(xiàng)目建設(shè)較多，特別是公司鋁產(chǎn)業(yè)鏈的延長及各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)能的擴(kuò)大，造成公司營運(yùn)資金增加較多，使得公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率出現(xiàn)一定程度的下降。”南山集團(tuán)表示。
    此外，2014年、2015年、2016年和2017年1-9月，發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率分別為8.20%、5.27%、5.25%和4.35%，總資產(chǎn)收益率分別為9.69%、4.72%、2.70%和2.48%，發(fā)行人資產(chǎn)盈利能力指標(biāo)呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢。經(jīng)聯(lián)合資信評定，公司的主體信用等級及債項(xiàng)評級均為AAA級，評級展望穩(wěn)定。