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導報訊（記者 韓祖亦）威海市國有資本運營有限公司（下稱“威海國資運營”）公告稱，擬在銀行間市場發行金額為5億元、期限180天的2018年度第一期超短期融資券，計劃全部用于償還發行人本部及合并范圍內子公司的金融機構借款。
    目前，發行人的債務性融資渠道主要依賴于銀行借款。截至2017年9月末，公司短期借款余額為51億元，長期借款余額為19.24億元，其中威海國運本部短期借款27.06億元。“公司擬通過發行超短期融資券調整間接融資比例、優化債務結構。”威海國資運營表示。
    值得注意的是，近年來，發行人債務規模增長較快，資產負債率較高。2014年末、2015年末、2016年末及2017年9月末，發行人負債總額分別為107.90億元、135.68億元、173.62億元以及172.52億元，負債規模呈現明顯的增長趨勢，資產負債率分別為74.78%、63.54%、65.82%以及64.15%，主要是由威海港處于發展建設期同時發行人2014年成立后業務規模擴張所致。
    其中，2014年末、2015年末、2016年末及2017年9月末，發行人流動負債分別為59.66億元、68.32億元、95.54億元和89.81億元，占負債總額的比重分別為55.29%、50.36%、55.03%和52.06%。最近3年發行人流動負債整體呈增加趨勢，且流動負債占負債總額的比例較高，使得短期償債壓力較大。
    2014年度、2015年度、2016年度和2017年1至9月，公司分別實現營業收入16.14億元、34.31億元、48.72億元和34.78億元，分別實現凈利潤2.31億元、3.72億元、4.49億元和3.61億元，其收入、利潤指標總體呈現良好的發展趨勢。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+級。