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山東財(cái)經(jīng)網(wǎng) - 公司 - 銀行貸款逾期本息超2億 德奧通航承認(rèn)資金流動(dòng)性緊張
銀行貸款逾期本息超2億 德奧通航承認(rèn)資金流動(dòng)性緊張
加入時(shí)間:2018-3-16 14:59:36  來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

3月14日晚間,德奧通航一紙公告曝光了公司資金流動(dòng)性緊張:截至目前,公司逾期貸款本息累計(jì)2.045億元。公司正積極與債權(quán)銀行協(xié)商,盡快就處置公司債務(wù)方案達(dá)成一致意見。

  造成這一困局的原因,除了募資失敗,“通航板塊業(yè)務(wù)投資收益不足”也被公司提及。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,公司進(jìn)入通航業(yè)務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)4年多,但通航業(yè)務(wù)收入占比僅為個(gè)位數(shù),仍是小家電業(yè)務(wù)扛起了公司的業(yè)績重?fù)?dān)。

  德奧通航(002260,SZ)3月14日晚間公告稱,因公司配股、非公開發(fā)行的再融資申報(bào)工作受阻,募集資金不能按計(jì)劃到位及通航板塊業(yè)務(wù)投資收益不足,導(dǎo)致公司資金流動(dòng)性緊張。截至目前,公司逾期貸款本息累計(jì)2.045億元。公司正積極與債權(quán)銀行協(xié)商,盡快就處置公司債務(wù)方案達(dá)成一致意見。

  值得注意的是,就德奧通航短期借款金額來看,截至2017年三季度末,約為3.5億元,除去逾期的2億元,還有1.5億元的短期借款,而同期貨幣資金期末余額僅為9457.7萬元。而更為糟糕的是,根據(jù)公司此前發(fā)布的業(yè)績快報(bào),受通航業(yè)務(wù)投入拖累,2017年德奧通航虧損7250.7萬元。

  兩次融資終止

  據(jù)德奧通航披露,2017年3月20日和2017年5月9日,德奧通航分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司佛山市分行和興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東路支行簽訂了流動(dòng)資金借款合同,授信敞口金額分別為2000萬元和1.8億元。

  不過,因公司配股、非公開發(fā)行的再融資申報(bào)工作受阻,募集資金不能按計(jì)劃到位及通航板塊業(yè)務(wù)投資收益不足,導(dǎo)致公司資金流動(dòng)性緊張,未能按期償還上述借款。截至本公告披露日,公司逾期貸款本息累計(jì)2.045億元。

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者整理資料發(fā)現(xiàn),2014年9月,德奧通航臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2014年A股配股發(fā)行方案的議案》,不過到了2015年12月,德奧通航發(fā)布公告宣布終止配股。

  對(duì)此,德奧通航的解釋是資本市場情況已發(fā)生較大變化,在綜合考慮融資環(huán)境、融資方式等因素,結(jié)合公司的實(shí)際情況,決定終止該次A股配股。

  值得注意的是,在決定終止A股配股前,德奧通航曾于2015年11月11日召開2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜,并于2016年3月16日向證監(jiān)會(huì)提交了非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件。不過,該項(xiàng)融資方案最終也宣告流產(chǎn):2016年11月,德奧通航發(fā)布公告表示,撤回了公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件。盡管德奧通航在后續(xù)安排中提到將再次修訂申請(qǐng)文件,不過截至目前并未公布相關(guān)計(jì)劃。

  多渠道籌措償債資金

  從結(jié)果看,兩次融資計(jì)劃終止顯然對(duì)德奧通航造成了不小的影響。

  德奧通航表示,正積極與債權(quán)銀行溝通、協(xié)商,盡快與債權(quán)銀行就處置公司債務(wù)方案達(dá)成一致意見,包括但不限于展期、部分償還等方式。同時(shí),公司計(jì)劃通過加快回收應(yīng)收賬款、處置資產(chǎn)及股東借款等方式,多渠道籌措償債資金。

  但對(duì)德奧通航來說,糟糕的事情顯然不止上述這一件:外部融資不利,內(nèi)部的經(jīng)營業(yè)績也不理想。半個(gè)月前,德奧通航發(fā)布了2017年度業(yè)績快報(bào)。根據(jù)業(yè)績快報(bào),2017年德奧通航總營收為7.6億元,較上年同期上升6.06%;公司凈利潤虧損7250.7萬元,而上年同期盈利超500萬元。

  德奧通航在公告中表示,業(yè)績下降的原因主要包括:通航業(yè)務(wù)板塊仍處于投資期,需要持續(xù)投入;財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出及匯兌損失增加,以及投資收益減少。

  值得注意的是,截至2017年9月30日,德奧通航短期借款金額約為3.5億元,除去逾期的2億元,尚有1.5億元的短期借款,而同期貨幣資金期末余額僅為9457.71萬元。

  此外,德奧通航現(xiàn)金流也不盡如人意,2017年1~9月,公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.14億元。

  而在不久前,德奧通航剛發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告,擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買深圳市科比特航空科技有限公司100%股權(quán)。

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就德奧通航當(dāng)前的還款能力進(jìn)行采訪時(shí),對(duì)方表示暫不方便表態(tài)。

  (原標(biāo)題:銀行貸款逾期本息超2億 德奧通航承認(rèn)資金流動(dòng)性緊張)




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