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導(dǎo)報訊（記者 韓祖亦）日照港集團(tuán)有限公司日前公告稱，擬在銀行間市場發(fā)行金額為15億元、期限為81天的2018年度第一期超短期融資券，募集資金用于償還近期集團(tuán)本部到期的銀行借款和債務(wù)融資工具。
    截至去年9月末，發(fā)行人短期借款余額為49.10億元、長期借款余額為71.16億元、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債50.77億元；發(fā)行人本部短期借款余額35.81億元，長期借款余額26.19億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債40.10億元；截至募集說明書簽署日，發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具余額136億元，分別為發(fā)行人本部待償還超短期融資券25億元，短期融資券22億元，中期票據(jù)43億元，長期限含權(quán)中期票據(jù)40億元；發(fā)行人下屬子公司待償還公司債6億元。
    經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，發(fā)行人持有的貨幣資金和主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，是本期超短融按時還本付息的主要保障。2014年末、2015年末、2016年末及去年6月末，發(fā)行人貨幣資金分別為46.33億元、49.88億元、52.37億元和36.24億元，占流動資產(chǎn)比例分別為29.19%、27.76%、32.42%和25.61%。另外，2014年度、2015年度、2016年度及去年1-6月，發(fā)行人實現(xiàn)營業(yè)總收入分別為215.79億元、202.32億元、192.73億元和70.22億元。
    不過，發(fā)行人存貨主要由庫存商品、開發(fā)成本和自制半成品構(gòu)成，其中，庫存商品主要為港口存放的鐵礦石、煤炭、石油等商品，開發(fā)成本主要為發(fā)行人自行開發(fā)的待售房地產(chǎn)項目。2014年末、2015年末、2016年末及去年6月末，發(fā)行人存貨余額分別32.14億元、39.24億元、38.25億元及33.65億元，存貨量較大。近幾年來鐵礦石、煤炭與石油等物資價格波動頻繁，如果價格繼續(xù)波動，可能會對發(fā)行人存貨價格帶來跌價風(fēng)險。