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導(dǎo)報(bào)訊（記者 韓祖亦）臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司日前公告稱，擬在銀行間市場(chǎng)發(fā)行金額為5億元、期限5年的2018年度第一期中期票據(jù)，所募集的資金將全部用于償還發(fā)行人金融機(jī)構(gòu)借款，以降低融資成本，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。截至2017年6月末，發(fā)行人有息債務(wù)余額130.50億元，本期擬置換的借款余額占發(fā)行人有息債務(wù)的9.90%。
    近年來，發(fā)行人抓住國(guó)家鼓勵(lì)煤炭行業(yè)兼并重組的歷史機(jī)遇，在國(guó)內(nèi)內(nèi)蒙古、菏澤、濟(jì)寧等地收購(gòu)多處礦井和采礦權(quán)，在國(guó)外澳大利亞收購(gòu)多處煤礦及煤礦探礦權(quán)，因而資產(chǎn)負(fù)債率較高，2014年至2016年末及2017年6月末，臨礦集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率分別為69.72%、72.47%、72.38%和66.68%。
    同時(shí)，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，相應(yīng)提高了非流動(dòng)負(fù)債總額，使長(zhǎng)期債務(wù)負(fù)擔(dān)上升。2014年至2016年末及2017年6月末，非流動(dòng)負(fù)債分別為97.16億元、135.65億元、99.94億元和89.19億元，占總負(fù)債的比例分別為55.32%、62.06%、45.28%和41.95%。
    值得注意的是，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、煤炭?jī)r(jià)格下滑影響，臨礦集團(tuán)近年盈利能力風(fēng)險(xiǎn)加大。2014年至2016年及2017年1-6月，營(yíng)業(yè)總收入分別為132.58億元、97.59億元、169.49億元和146.88億元；凈利潤(rùn)分別為-1.64億元、-0.69億元、1.21億元和1.44億元。
    根據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司出具的《信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，本期中期票據(jù)的信用等級(jí)為AAA。