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北向資金調倉換股節奏明顯，浪潮信息等魯股獲青睞

來源：大眾報業·經濟導報　　加入時間：2023-3-1 21:06:38　　

　　經濟導報記者時超
　　2月收官，A股繼續震蕩上行態勢，但北向資金的凈買入金額明顯縮水。
　　經濟導報記者通過Wind資訊統計發現，2月北向資金凈買入金額只有92.58億元，較1月份1412.90億元下降了93.44%。作為國際資本配置A股的風向標，北向資金這一動向，引起市場關注。有受訪投資人士表示，2月份北向資金或在進行調倉換股，為即將到來的年報披露季做準備。
　　值得注意的是，魯股方面，北向資金對部分個股的持倉出現了明顯變化。如兗礦能源（600188.SH）自1月中旬之后，滬股通持股量就持續下滑；華魯恒升（600426.SH）的滬股通持股數量今年則一路創出歷史新高。這背后的原因，引人深思。

　　加倉數字經濟等新興板塊
　　3月1日，浪潮信息（000977.SZ）股價開盤后迅速走高，隨后封至漲停。經濟導報記者注意到，2月以來，深股通對公司的持股數量明顯提升，從月初的4000余萬股躍至5000萬股之上，對應市值近20億元。
　　“雖然2月份北向資金對于A股凈買入金額出現明顯下降，但是其對部分個股的青睞程度不增反減，產業布局傾向更為明顯。”華東某券商自營業務部經理陳凱接受采訪時表示，近期北向資金對信息服務、數字經濟、計算機硬件設備等板塊加強配置，呼應了ChatGPT技術帶來的市場利好以及政策面對相關產業的支持。
　　華鑫證券分析師寶幼琛指出，ChatGPT開啟人工智能元年，引發對AI內容自動生成技術所需要的高算力需求。浪潮信息2022年服務器、存儲產品市場占有率持續保持全球前列，且近日公司攜手淮海智算中心進行超大規模參數AI大模型訓練性能測試，千億參數規模的自然語言AI單體大模型的訓練算力效率達53.5%，創業內新高。由此，看好公司發展機遇。
　　中際旭創（300308.SZ）同樣如此。公司是全球領先的數據中心光模塊供應商，產品服務于云計算數據中心、數據通信、5G無線網絡等領域。公司剛剛發布的2022年業績快報顯示，其去年度實現營業總收入96.42億元，同比增長25.3%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤12.36億元，同比增長40.92%。
　　中泰證券分析師陳寧玉指出，公司與多家國有投資平臺及上市公司合資設立產業基金，主要面向光模塊產業鏈上游光、電芯片及在汽車、消費電子、物聯網等領域的集成電路領域的投資。
　　經濟導報記者注意到，2月以來，深股通賬戶持有公司股份數量穩步提升，從4800余萬股增至5500余萬股，持股市值同樣逼近20億元。
　　類似情況還出現在冰輪環境（000811.SZ）、南山鋁業（600219.SH）等魯股身上，這些個股或處在行業景氣度上行期、或有政策上的支持，北向資金持倉也均有明顯增加。
　　仍青睞萬華化學等白馬股
　　除了關注熱點概念板塊外，北向資金2月還加倉了多只魯股中的白馬股。
　　如萬華化學（600309.SH），今年開始，滬股通對其持股數量穩步提升，1月份從月初的1.66億股升至月末的2.82億股，到2月末又升至2.92億股，持股市值超過300億元。
　　長期關注資本市場的投資者崔榮哲對經濟導報記者分析稱，萬華化學去年業績雖然出現明顯下降，但是行業龍頭地位更為鞏固，今年業績有望企穩回升，加上公司歷年來現金分紅豐厚，是中長線值得關注的個股。
　　多家券商也看好公司發展前景。華安證券分析師王強峰認為，2023年公司主營產品MDI下游需求回暖確定性較強，短期MDI供給影響以及后續春季行情外加地產竣工端逐步修復，未來MDI價格中樞仍有逐步反彈空間。
　　海爾智家（600690.SH）同樣獲得北向資金持續加倉，持股數量由年初的7億股升至7.5億股，持股市值逼近200億元。華泰證券分析師林寰宇認為，公司冰箱、洗衣機銷量位居全球首位，近期又攜手海立股份完善空調供應鏈一體化布局，有望進一步提升空調產品競爭力。
　　與上述布局公司標的相同，華魯恒升、國瓷材料（300285.SZ）、杰瑞股份（002353.SZ）、齊魯銀行（601665.SH）等魯股也是今年以來北向資金加倉的重點標的。這些公司有著穩定的業績表現，現金分紅回報可觀，近期部分個股市值更有所回調。
　　中金公司日前發布的研報認為，北向資金流入背后可能包含多方面因素，如美聯儲加息節奏緩和、國內政策支持力度加碼、近期經濟面修復較快等。該機構進一步表示，在中國，龍頭公司依然具備較好基本面和中長期估值吸引力背景。
　　當然，北向資金在加倉部分個股的同時，也有意調倉換股，減持了部分前期持倉較高、估值已出現高位回落的個股。其中，有色板塊出現明顯流出跡象，像山東黃金（600547.SH）、兗礦能源等2月以來都出現了北向資金的減持。
　　“北向資金雖然被視為短線操作能手，但操作上也重視支撐性，不會盲目跟風題材。上市公司估值水平、成長性都是其調倉中考量的重要因素。”陳凱對經濟導報記者表示，投資者可以參考這一邏輯，根據市場風格變化，尋找合適標的布局。

編輯：史飛雪

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