經濟導報記者 杜海
經濟導報記者最新獲悉，山東港口青島港集團有限公司（下稱“青島港集團”）2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券項目，于5月11日獲上交所受理。該債券的品種為“小公募”，擬發行總額不超過人民幣100億元（含100億元），承銷商/管理人包括中信證券、中信建投證券、國泰君安證券和東方證券承銷保薦公司。
本次債券擬分期發行，債券的期限不超過10年（含10年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種。募集說明書顯示，本次債券擬發行規模不超過100億元，其中60億元用于償還到期債務，10億元用于補充流動資金，30億元用于對青島港口投資建設（集團）有限公司的股權出資。
據悉，青島港集團的主營業務收入主要來源于港口貨物裝卸及相關服務業務，其收費標準參照政府主管部門制定的《港口收費計費辦法》等規定執行，對港口作業包干費、庫場使用費以及船舶供應服務費、船舶污染物接收處理服務費、理貨服務費等均實行市場調節價；對貨物港務費、港口設施保安費等實行政府定價；對引航（移泊）費、拖輪費、停泊費和圍油欄使用費等實行政府指導價。
青島港集團長期以來經營穩健、財務結構穩定、無不良信用記錄，注重負債期限結構及資金的管理。2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，公司合并報表口徑的資產負債率分別為38.95%、39.27%、37.01%和36.22%，經營活動產生的現金流量凈額分別為257072.85萬元、8464.66萬元、725528.95萬元和-47422.99萬元，凈利潤分別為356824.02萬元、435990.67萬元、464627.92萬元和131943.42萬元。截至2023年3月末，公司合并報表口徑的流動比率為1.55、速動比率為1.51，負債水平合理，償債能力及短期指標均處于較好水平。
