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魯股速遞｜西王食品就“低存高貸”回復(fù)深交所：具有經(jīng)營合理性

來源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　加入時間：2023-7-6 7:21:31　　

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者戴岳
7月5日晚間西王食品（000639）發(fā)布了關(guān)于深圳證券交易所 2022 年年報(bào)問詢函回復(fù)的公告。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，西王食品披露2022年度報(bào)告后不久，深交所就發(fā)出了相關(guān)問詢函，要求說明報(bào)告期末在關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司的存款存放地點(diǎn)、日均和最高存款余額、利息收入、平均利率，是否存在受限及潛在受限情形等，并對比財(cái)務(wù)公司與外部主要金融機(jī)構(gòu)的存貸款利率，說明在財(cái)務(wù)公司存放大額定期存款的原因及合理性。
這已經(jīng)不是深交所第一關(guān)注到西王食品長期在關(guān)聯(lián)公司存放十多億資金的問題。
此前，深交所也在西王食品披露2021年度報(bào)告后發(fā)出過類似問詢函。2021年年報(bào)顯示，西王食品報(bào)告期末貨幣資金余額為16.39億元。其中，存放在控股股東控制的西王集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（下稱“西王財(cái)務(wù)公司”）14.92 億元（包括定期存款人民幣13.50億元及活期存款人民幣1.36億元，應(yīng)收定期存單利息571.84萬元）。
此次，深交所問詢“你公司報(bào)告期末貨幣資金余額為15.32億元，受限貨幣資金12.18億元。其中，存放在西王財(cái)務(wù)公司14.98億元(包括定期存款人民幣12.10億元及活期存款人民幣2.80億元，應(yīng)收定期存單利息 759.25 萬元)。與此同時，你公司報(bào)告期末短期借款、長期借款余額合計(jì)18.98億元，較2021年末增長10.56%，報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用7673.56 萬元，較2021年增長64.58%。說明報(bào)告期末在關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司的存款存放地點(diǎn)、日均和最高存款余額、利息收入、平均利率，是否存在受限及潛在受限情形等，并對比財(cái)務(wù)公司與外部主要金融機(jī)構(gòu)的存貸款利率，說明在財(cái)務(wù)公司存放大額定期存款的原因及合理性。”

西王食品表示，目前持有資金主要為滿足經(jīng)營資金需求、擴(kuò)建玉米油項(xiàng)目需求以及外延式增長需求。公司在財(cái)務(wù)公司的存款根據(jù)自身需求，靈活制定存款期限，充分滿足日常經(jīng)營需要，2022 年西王食品從財(cái)務(wù)公司支取約 12 億資金用于生產(chǎn)經(jīng)營及資產(chǎn)投入。公司在建 30 萬噸小包裝玉米胚芽油項(xiàng)目，總投資 14.9 億。后續(xù)二期精煉、包裝廠建設(shè)以及項(xiàng)目建成后鋪底流動資金約需 11.7 億。

西王食品表示，經(jīng)對比，公司在財(cái)務(wù)公司存款利率明顯高于其他商業(yè)銀行利率，財(cái)務(wù)公司活期存款利率高于其他商業(yè)銀行 0.1%、六個月及一年期定期存款高于其他商業(yè)銀行0.6%。且公司根據(jù)自身需求，靈活制定存款期限，充分滿足日常經(jīng)營需要，因此公司進(jìn)行自有資金儲備且將款項(xiàng)存放財(cái)務(wù)公司，在滿足日常經(jīng)營需要的前提下同時也提高了資金收益率，具有經(jīng)營合理性。

編輯：史飛雪

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