經(jīng)濟導報記者 杜海
山東海納智能裝備科技股份有限公司(海納科技，873279.NQ)是一家創(chuàng)新層魯企，也是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。該公司于8月18日披露了多份公告，其中，《關于在山東產(chǎn)權交易中心及濟寧市公共資源交易服務中心公開征集投資方的公告》比較引人關注。
據(jù)悉，海納科技控股股東系濟寧礦業(yè)集團有限公司，公司為國有企業(yè)，實際控制人為濟寧市國資委。公司擬定向發(fā)行股票募集資金，引入投資者預計不超過2名，由此實現(xiàn)股權的多元化。而其同日披露的2023年半年報也較為惹眼——公司在上半年營收有所下滑的情況下，凈利潤同比大增逾6成。
預計募資總額不超過7364萬元
根據(jù)公司披露的股票定向發(fā)行說明書，本次股票發(fā)行對象的范圍為符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《全國股轉系統(tǒng)投資者適當性管理辦法》以及《公司法》等相關規(guī)定要求的合格投資者。本次發(fā)行股票屬于企業(yè)增資行為，需通過產(chǎn)權機構公開征集投資方。
海納科技方面介紹，公司將在山東產(chǎn)權交易中心及濟寧市公共資源交易服務中心掛牌公開征集投資方。公司何時通過產(chǎn)權機構征集投資方？目前是否有潛在投資者？8月20日、21日，經(jīng)濟導報記者多次撥打公司2023年半年報中披露的董秘陸宜東的辦公電話，卻被語音提示，“您所撥打的用戶未交電話費�！�
“公司綜合考慮所處行業(yè)發(fā)展前景、成長性、公司經(jīng)營業(yè)績等因素，以經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結果為基礎，根據(jù)國有資產(chǎn)交易相關規(guī)定，在產(chǎn)權交易機構公開征集投資者�！币晃唤咏＜{科技的知情人士告訴經(jīng)濟導報記者，此舉是海納科技戰(zhàn)略發(fā)展的需要，可進一步完善現(xiàn)代法人治理體系。
公司本次發(fā)行股票的擬發(fā)行價格為2.63元-5.62元/股，最終發(fā)行定價以經(jīng)備案的評估結果為基礎，并根據(jù)國有資產(chǎn)交易相關規(guī)定，以在產(chǎn)權交易機構征集投資者的最終結果確定。截至2023年6月30日，公司經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.98元，本次發(fā)行價格不低于經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。
本次發(fā)行股票數(shù)量不超過1400萬股，預計募集資金總額不超過7364萬元�！氨敬味ㄏ虬l(fā)行募集資金將用于補充公司流動資金和償還銀行借款，進一步優(yōu)化公司財務結構，擴大公司經(jīng)營規(guī)模，提升公司綜合競爭力�！焙＜{科技表示。
與天津美騰成立合資公司
值得注意的是，海納科技8月18日還披露了一則關于提前披露2023年半年報的提示性公告，公司原定于8月21日在全國股轉系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露2023年半年報，現(xiàn)因編制工作提前完成，公司決定將半年報披露日期變更為8月18日。
海納科技提前出爐的半年報顯示，今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.68億元，同比下滑12.21%；實現(xiàn)凈利潤826.33萬元，同比增長61.20%。公司解釋稱，報告期內，公司新產(chǎn)品研發(fā)力度加大，逐步淘汰部分傳統(tǒng)產(chǎn)品，因部分新產(chǎn)品本期未能實現(xiàn)產(chǎn)值，導致營業(yè)收入較上年同期減少；凈利潤相比上年同期增長61.20%，主要原因系本期公司綜合毛利率提升，帶動公司盈利能力增強。
“煤炭行業(yè)向好，對煤機產(chǎn)品的需求也會增大，這對于煤機行業(yè)來說，既是機遇又是挑戰(zhàn)，部分競爭者尤其是中小煤機企業(yè)的加入將使該行業(yè)競爭加劇，行業(yè)平均利潤率可能下降�！比A北地區(qū)一家券商的業(yè)務經(jīng)理郝慶對經(jīng)濟導報記者分析。
在半年報中，海納科技也表示，公司將加大對新產(chǎn)品研發(fā)的投入和新技術應用的力度，提升產(chǎn)品技術含量，同時加強對戰(zhàn)略合作者的引入，加快公司產(chǎn)品轉型升級。公司還透露，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司與天津美騰科技股份有限公司(下稱“天津美騰”)成立合資公司，打造以綠色開采為特色的高新技術企業(yè)。合資公司名稱為“海納美騰智能制造(山東)有限公司”，注冊資本3000萬元，海納科技出資1530萬元，占51%股權；天津美騰出資1470萬元，占49%股權。
截至2023年6月30日，上述合資公司股東同比例出資實際到位資本金1020.41萬元，其中，海納科技出資520.41萬元，天津美騰出資500萬元。2023年上半年，合資公司實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤-57.04萬元。在海納科技看來，該合資公司的成立有利于提升公司盈利能力與整體競爭力，有利于拓展區(qū)域市場業(yè)務，促進公司長期可持續(xù)發(fā)展。
