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兩融保證金下調(diào)正式實(shí)施，市場(chǎng)或迎4000億元資金進(jìn)場(chǎng) 　　融資客正積極布局魯股中小盤科技龍頭

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　加入時(shí)間：2023-9-11 21:12:10　　

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者時(shí)超見習(xí)記者高冉
　　兩融保證金比例的正式下調(diào)，讓A股杠桿資金的動(dòng)向，成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。
　　9月11日，A股漲幅明顯，其中上證指數(shù)漲0.84%、深成指漲0.98%、創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%，兩市成交進(jìn)一步放大，達(dá)到8412億元，北向資金凈買入22.44億元。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，中信證券、中金財(cái)富、安信證券等在內(nèi)的多家券商已發(fā)布公告，于9月11日起，將融資保證金比例由此前的100%調(diào)降至80%。
　　東吳證券金融行業(yè)首席分析師胡翔表示，全市場(chǎng)兩融余額約1.57萬(wàn)億元，以保證金比例調(diào)整線性推演，可以帶來(lái)兩融余額25%的增量，預(yù)計(jì)接近4000億元。
　　Wind資訊的數(shù)據(jù)顯示，從本月以來(lái)兩融資金總體保持平穩(wěn)，不過(guò)個(gè)股方面比較活躍，且差異明顯。以魯股為例，金帝股份（603270.SH）本月融資凈買入金額達(dá)到6390.10萬(wàn)元，澳柯瑪（600336.SH）、高測(cè)股份（688556.SH）凈買入金額均在4000萬(wàn)元以上。而中際旭創(chuàng)（30030.SZ）本月以來(lái)出現(xiàn)“融資客”撤退跡象，融資凈買入金額達(dá)到-2.87億元。
　　“目前看來(lái)，杠桿資金對(duì)于中小盤股更感興趣。”長(zhǎng)期關(guān)注資本市場(chǎng)的青島投資者崔榮哲對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，這一方面因?yàn)樾”P股股價(jià)波動(dòng)對(duì)資金流動(dòng)更加敏感；另一方面則是前期小盤股調(diào)整幅度較大，估值回升彈性強(qiáng)，“特別是科技創(chuàng)新能力強(qiáng)的成長(zhǎng)股，更具吸引力。”
　　中小盤魯股受青睞
　　日前，監(jiān)管層實(shí)施逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制，旨在活躍資本市場(chǎng)，促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)功能發(fā)揮。上交所、深交所、北交所修訂《融資融券交易實(shí)施細(xì)則》，將投資者融資買入證券時(shí)的融資保證金最低比例由100%降低至80%。而9月11日，各家券商正式將這一比例調(diào)降至80%。
　　如中信證券公告稱，對(duì)于2023年9月11日前融資保證金比例為100%的投資者，其9月11日及以后新開立融資合約適用的融資保證金比例調(diào)整為80%。對(duì)投資者在2023年9月11日前已經(jīng)開立的融資保證金比例高于80%但不高于100%的融資合約，合約的融資保證金比例將自2023年9月11日起統(tǒng)一調(diào)整為80%。
　　華東某券商自營(yíng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理陳凱對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，保證金比例下調(diào)后，意味著杠桿比例上限的提高，對(duì)于“融資客”來(lái)說(shuō)，操作空間更大，入場(chǎng)積極性也會(huì)提升，從而帶動(dòng)市場(chǎng)流動(dòng)性提升。
　　“目前市場(chǎng)處于低估值區(qū)間，我感覺適度的加杠桿，機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，一定要適度，不宜滿倉(cāng)加杠桿。”濟(jì)南投資者張權(quán)接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)表示，他愿意在市場(chǎng)低位的時(shí)候適度增加融資金額，以在可以承受的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)謀求更大收益。
　　市場(chǎng)人士認(rèn)為，適度降低保證金比例，將擴(kuò)大市場(chǎng)存量投資者可交易的規(guī)模，降低投資者的交易成本，增加證券市場(chǎng)的總供給和總需求，同時(shí)吸引增量資金入場(chǎng)。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，雖然A股市場(chǎng)整體兩融余額近來(lái)變化并不大，但是在個(gè)股布局方面，已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的變化。
　　比如，魯股方面，本月以來(lái)中小盤股受到明顯青睞。金帝股份融資凈買入額居前，達(dá)到6390.10萬(wàn)元；澳柯瑪凈買入金額達(dá)到4472.58萬(wàn)元；高測(cè)股份融資凈買入金額達(dá)4027.22萬(wàn)元。還有潤(rùn)豐股份（301035.SZ）、興民智通（002355.SZ）、天岳先進(jìn)（688234.SH）融資凈買入金額均在千萬(wàn)元級(jí)別。
　　與之相反，月內(nèi)多只大盤股出現(xiàn)“融資客”撤出跡象。像中際旭創(chuàng)融資凈買入金額為-2.87億元，浪潮信息融資凈買入金額為-9676.73萬(wàn)元，兗礦能源融資凈買入金額為-8605.39萬(wàn)元，歌爾股份融資凈買入金額為-8605.39萬(wàn)元。
　　看好科技成長(zhǎng)發(fā)展方向
　　“大盤股企穩(wěn)，中小盤股熱度回升，是市場(chǎng)企穩(wěn)的一個(gè)信號(hào)。”崔榮哲對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，上述“融資客”在魯股的布局，顯示出了短線資金對(duì)于市場(chǎng)機(jī)會(huì)的敏銳嗅覺，“中小盤股前期回調(diào)幅度更大，如果市場(chǎng)回暖，它們的回升彈性也會(huì)更強(qiáng)。”
　　當(dāng)然，從個(gè)股情況看，“融資客”青睞的短線魯股，多有技術(shù)實(shí)力，成長(zhǎng)性頗被機(jī)構(gòu)看好。比如，金帝股份是一家主營(yíng)精密機(jī)械零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，包括軸承保持架和汽車精密零部件兩大類產(chǎn)品。公司目前已與全球八大軸承企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，并在風(fēng)電領(lǐng)域占據(jù)著領(lǐng)先地位；同時(shí)，其基于在軸承保持架領(lǐng)域積累的制造經(jīng)驗(yàn)，積極布局新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，目前已順利進(jìn)入蔚來(lái)等新能源汽車廠商供應(yīng)鏈。
　　高測(cè)股份產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)硅片制造環(huán)節(jié)。公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.21億元，同比增長(zhǎng)88.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)7.14億元，同比增長(zhǎng)201.27%。財(cái)信證券分析師楊甫表示，公司在光伏硅片切割領(lǐng)域技術(shù)積累深厚，提效降本能力領(lǐng)先，上半年公司綜合毛利率達(dá)到46.76%，凈利率達(dá)到28.32%。其中，2023二季度綜合毛利率更是達(dá)到50.40%，凈利率達(dá)到30.07%，單季度盈利能力居歷史最高水準(zhǔn)。
　　再比如農(nóng)藥原藥及制劑龍頭潤(rùn)豐股份，基于自動(dòng)化、連續(xù)化、綠色化進(jìn)行重要活性組分制造的工藝工程技術(shù)開發(fā)和優(yōu)化，不斷布局加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。2023年定增項(xiàng)目聚焦于原藥的先進(jìn)制造，擬募集不超過(guò)25.91億元投資建設(shè)4個(gè)原藥項(xiàng)目，包括年產(chǎn)8000噸烯草酮項(xiàng)目、年產(chǎn)1000噸二氯吡啶酸項(xiàng)目、年產(chǎn)1000噸丙炔氟草胺項(xiàng)目等。另外，今年上半年，公司1個(gè)國(guó)內(nèi)首創(chuàng)工藝單線多產(chǎn)品項(xiàng)目試生產(chǎn)運(yùn)行；2個(gè)原藥產(chǎn)品全流程連續(xù)化項(xiàng)目已完成開發(fā)，具備實(shí)施條件。
　　對(duì)于中小盤成長(zhǎng)股的機(jī)會(huì)，多家券商也給予關(guān)注。
　　興業(yè)證券表示，其一直將半導(dǎo)體列為下半年成長(zhǎng)主線中最值得關(guān)注的方向，看好其在三大周期共振下有望逐步迎來(lái)底部反轉(zhuǎn)。而近期，隨著華為Mate 60 Pro新機(jī)發(fā)布，市場(chǎng)對(duì)于半導(dǎo)體板塊的關(guān)注度大為增強(qiáng)，后續(xù)繼續(xù)看好。“半導(dǎo)體下游需求與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，且自身又具備較強(qiáng)的成長(zhǎng)性，是典型的順周期中的成長(zhǎng)股，未來(lái)一到兩年業(yè)績(jī)有望持續(xù)加速。”
　　不過(guò)，對(duì)于加杠桿的行為，受訪機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為投資者要量力而為，即通過(guò)信用賬戶開展交易時(shí)，更應(yīng)關(guān)注自身倉(cāng)位波動(dòng)、交易風(fēng)險(xiǎn)并做好風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

編輯：史飛雪

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