經(jīng)濟導(dǎo)報記者 段海濤 見習(xí)記者 李淑楠
2月22日，青島文達通科技股份有限公司（下稱“文達通”）在青島證監(jiān)局進行了IPO輔導(dǎo)備案，再次開啟A股上市之旅，輔導(dǎo)機構(gòu)為中德證券。
事實上，這已非文達通首次沖刺A股上市。2021年9月，文達通曾在青島證監(jiān)局進行輔導(dǎo)備案，彼時，輔導(dǎo)機構(gòu)為金元證券，上市目標為創(chuàng)業(yè)板。2022年11月，文達通上市目標從創(chuàng)業(yè)板“改道”北交所，但遲遲未能“過關(guān)”，2023年12月宣布撤回輔導(dǎo)備案。此次文達通更換輔導(dǎo)券商，再次啟動IPO之旅，上市目標仍為北交所，能否如愿頗為引人關(guān)注。
上市目標仍為北交所
輔導(dǎo)備案報告顯示，文達通位于青島市黃島區(qū)，成立于2001年10月，注冊資本11032.29萬元，控股股東青島瑞源工程集團有限公司持有其54.26%的股權(quán)。2014年1月，文達通在全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。
從輔導(dǎo)工作安排來看，整個輔導(dǎo)期分三個階段：第一階段，通過摸底調(diào)查，全面形成具體的輔導(dǎo)方案并開始實施，同時確定下一階段的輔導(dǎo)重點；第二階段，針對所發(fā)現(xiàn)的問題，認真研究整改方案，通過召開中介機構(gòu)協(xié)調(diào)會及其他方式進行分析和解決，同時對輔導(dǎo)對象進行集中培訓(xùn)；第三階段，完成輔導(dǎo)計劃，進行考核評估，做好向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所申請文件的準備工作。不過，中德證券并未在輔導(dǎo)備案報告中明確輔導(dǎo)期的起止時間。
公開資料顯示，文達通是一家專注于智慧社區(qū)建設(shè)、智慧城市建設(shè)、物業(yè)服務(wù)和城市生活服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)，是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省“瞪羚”企業(yè)、山東省“專精特新”企業(yè)、山東省民營企業(yè)創(chuàng)新百強、山東省軟件企業(yè)百強、山東省大數(shù)據(jù)企業(yè)50強。擁有青島市重點實驗室——“聯(lián)邦智能可信數(shù)據(jù)分析技術(shù)重點實驗室”，并依托青島西海岸新區(qū)人工智能科技創(chuàng)新中心，在人工智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案、智慧化管控平臺、大數(shù)據(jù)運營等前沿領(lǐng)域不斷深耕。
在智慧社區(qū)建設(shè)方面，文達通以社區(qū)為單位進行數(shù)字化、智能化的建設(shè)，將大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)與智慧社區(qū)系統(tǒng)對接，可全面提升社區(qū)服務(wù)質(zhì)量；在智慧城市建設(shè)方面，文通達為社會治理、城市管理提供一站式解決方案，協(xié)助政府部門與企事業(yè)單位實現(xiàn)數(shù)據(jù)精確、服務(wù)精細、管理精準；在城市生活服務(wù)方面，公司以“城市攻略”APP為服務(wù)平臺，為物業(yè)企業(yè)提供更加高效的管理工具，為業(yè)主提供更舒適、更便捷的生活服務(wù)。
值得一提的是，文達通“5G人工智能智慧社區(qū)”項目入選山東省人工智能應(yīng)用場景名單，“智慧農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈管控一體化平臺”榮登2022青島年度數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展典型案例榜單。
文達通表示，公司2021年度、2022年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為4317.19萬元、7142.49萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為26.24%、24.17%，符合《上市規(guī)則》規(guī)定的在北交所上市的財務(wù)條件。
經(jīng)營現(xiàn)金流承壓
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，文達通曾在2023年4月披露了北交所上市具體計劃，擬發(fā)行不超過2400萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)），發(fā)行底價為9.20元/股，募集資金將投向智慧社區(qū)解決方案研發(fā)及升級項目、智慧城市解決方案研發(fā)及升級項目、聯(lián)邦智能社區(qū)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)研發(fā)項目、補充流動資金，項目總投資29967.30萬元。
此次重新輔導(dǎo)備案后，文達通的發(fā)行計劃及募投項目是否會有變化，經(jīng)濟導(dǎo)報記者2月26日致電文達通證券部，工作人員表示，“不一定，還得視具體情況而定。”
從財務(wù)指標看，文達通業(yè)績在前幾年呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，但在2023年出現(xiàn)下滑，經(jīng)營現(xiàn)金流則在2021年以來持續(xù)為負，面臨一定的壓力。
具體來看，2020年-2022年，文達通營業(yè)收入分別為5.11億元、6.47億元、9.81億元，同比增長27.61%、26.57%、51.51%；歸母凈利潤分別為2080.77萬元、5108.18萬元、7853.68萬元，同比增長3917.92%、145.49%、53.75%。
2023年上半年，文達通“營利雙降”，實現(xiàn)營業(yè)收入42886.93萬元，同比減少3.11%；歸母凈利潤2522.04萬元，同比減少27.23%。而對于全年業(yè)績情況，上述文達通工作人員表示，“今年業(yè)績總體還可以，但具體財務(wù)數(shù)據(jù)還沒出，年報要等4月披露。”
從經(jīng)營現(xiàn)金流來看，2019年至2022年期間，除2020年為正外，其余年份文達通的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額均為負，具體分別為-2794.16萬元、3648.69萬元、-2419.44萬元、-26730.29萬元。2023年上半年，文達通經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為-13754.86萬元。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，為補充流動資金以及償還銀行借款，2021年與2023年，文達通各有一次定增募資。其中，2023年4月，文達通向3名投資者共發(fā)行股票752.29萬股，發(fā)行價格為8.50元/股，募集資金總額6394.50萬元；從募集資金使用來看，3850萬元用于償還借款，2546.25萬元用于補充流動資金。
對于經(jīng)營現(xiàn)金流問題，文達通工作人員表示，“資金情況是好的，公司也正常經(jīng)營，正積極做上市準備工作。”
