山東亞微軟件股份有限公司（下稱“亞微軟件”）9月19日晚發布公告，公司已審議通過相關議案，擬終止北交所IPO并撤回申請文件，這也意味著亞微軟件的北交所上市計劃即將擱淺。
經濟導報記者了解到，亞微軟件是新三板創新層掛牌公司，2023年12月底向北交所報送了上市申報材料，2024年8月剛收到北交所出具的第二輪審核問詢函，而半年報顯示，亞微軟件今年上半年營業收入大幅下滑，凈利潤由盈轉虧，這或許是其主動終止IPO計劃的一個原因。
主動撤回IPO申請文件
“基于資本市場環境變化以及公司業務發展情況的綜合考慮，經與相關各方充分溝通及審慎分析后，公司擬終止向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市及撤回申請文件�！眮單④浖䦟ν獗硎荆疽延�9月18日召開董事會和監事會會議審議通過了相關議案，但尚須提交公司股東大會審議。
經濟導報記者了解到，亞微軟件是一家數字政府領域的解決方案供應商及服務商，主要產品與服務涵蓋了軟件開發、系統集成與銷售及技術服務，公司已為山東省所有的16個地級市提供數字政府解決方案，該數字政府解決方案還落地了河南、湖北、山西、內蒙古、青海、河北等地。
公開資料顯示，亞微軟件位于青島市市南區，公司成立于2004年6月，注冊資本2670.57萬元，控股股東為杜凱寧，直接持有公司36.50%的股份。
據了解，亞微軟件多年前就接觸了資本市場，于2015年12月31日在新三板掛牌，目前處于創新層。在全面注冊制改革后，亞微軟件把登陸更高層次資本市場的目標瞄準了北交所。
2023年12月29日，亞微軟件向北交所報送了IPO申報材料，北交所當日就出具了《受理通知書》，并在官網披露了招股說明書等文件。
據披露，亞微軟件擬發行不超過760萬股新股（未考慮超額配售選擇權的情況下），擬募集資金12933.03萬元，其中4524.86萬元用于政務軟件升級建設項目，5248.37萬元用于研發中心建設項目，3159.80萬元用于營銷服務網絡建設項目。
在申報材料被正式受理后，2024年1月26日，亞微軟件收到了北交所出具的審核問詢函；2024年6月28日，亞微軟件及中介機構提交了針對審核問詢函的回復文件；2024年8月9日，亞微軟件收到了北交所出具的第二輪審核問詢函，但還未來得及回復，公司就放棄了此次北交所上市計劃。
經濟導報記者注意到，在第一輪審核問詢函中，北交所提及了“發行人報告期內收購、注銷子公司”“業務模式及競爭優勢披露不充分”“應收賬款余額大幅增長且經營活動凈現金流下滑”“募投項目合理性、必要性”等15個問題；第二輪審核問詢函則涉及“進一步說明創新特征及競爭優勢”“市場空間和業績可持續性”“進一步說明收入確認合規性”等5個問題。
上半年收入和利潤大幅下滑
經濟導報記者了解到，借助我國數字政府建設的快速發展，尤其是山東數字政府建設的強力推進，亞微軟件前幾年經營效果顯著。
清華大學數據治理研究中心發布的《2022中國數字政府發展大中城市指數報告》顯示，山東省在我國數字政府發展梯隊中位列優質型，數字政府發展指數得分排名前二十位的地級市中山東省有8個，位列全國第一。中國標準化研究院發布的《2022標準化支撐政府數字化轉型評估指數及全球典型實踐50強案例》顯示，廣東、山東、浙江的評估指數位列前三，其中山東評估指數排名第二，但擁有入選案例11個，入選數量位居全國首位。
亞微軟件是高新技術企業及山東省專精特新企業，共有軟件著作權219項，經過近20年的發展，陸續打造了一批高水平數字政府相關軟件，并對多個黨政機關提供相關軟件和服務，公司的“12345”市民熱線已經在全國二十多個地市采用，協同辦公產品已經在山東省十多個地級市及所屬縣市區采用。
財務數據顯示，2020年至2022年，亞微軟件營業收入分別為8852.24萬元、14741.63萬元、17976.28萬元，同比分別增長20.85%、65.67%、21.55%；歸母凈利潤分別為1473.12萬元、2220.68萬元、3245.04萬元，同比分別增長134.73%、33.03%、43.82%。
2023年，亞微軟件營業收入有所下滑，為16683.81萬元，但歸母凈利潤仍保持小幅增長，為3440.88萬元。
不過，2024年上半年，亞微軟件經營業績出現了大幅下滑，營業收入為2529.80萬元，同比下降51.32%；歸母凈利潤為-1209.09萬元，同比下降794.80%。
對于擬撤回IPO申請文件的原因及未來打算、是否與業績下滑有關等問題，經濟導報記者9月20日致電亞微軟件，工作人員以“不清楚”為由婉拒了記者的采訪。
（大眾報業·經濟導報記者 段海濤）
|
