上交所債券項目信息平臺顯示，國泰租賃有限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券項目，已于6月17日獲受理。
該項目的品種為小公募，擬發行金額20億元，券募集資金扣除發行費用后，擬將9.27億元用于償還有息債務，10.73億元用于補充流動資金。
作為山東省內總資產規模最大的融資租賃公司，國泰租賃在立足山東的基礎上，面向全國開展融資租賃業務，逐步形成以環渤海、長三角、珠三角區域為重點區域，中西部區域為次重點區域的業務布局。
國泰租賃的官網介紹，該公司是山東發展投資控股集團有限公司直屬企業，公司注冊資本80億元，主體信用等級AAA，是山東省規模最大、實力最強的綜合性融資租賃企業，也是山東省融資租賃行業協會會長單位。
上述債券的募集說明書顯示，2022年至2024年及2025年1至3月，國泰租賃實現營業收入分別為74.01億元、45.61億元、39.87億元和17.30億元，毛利率分別為17.52%、25.01%、30.15%和30.75%。截至2024年末，公司受限資產共計140.36億元，受限資產主要為長短期借款及發債質押應收融資租賃款，受限資產金額占公司總資產的比例為34.82%，占凈資產的比例為140.61%。
（大眾新聞·經濟導報記者 杜海）
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