臨沂投資發展集團有限公司1月23日披露了2026年度第二期中期票據發行相關文件。募集說明書顯示，本期中期票據采取發行金額動態調整機制發行，本期基礎發行規模為0.00億元，發行金額上限為10.00億元，期限為5+N（5）年，東興證券擔任主承銷商、簿記管理人、存續期管理機構，中泰證券為聯席主承銷商。發行日為1月27日，起息日為1月28日，面值為100元，募集資金10.00億元將全部用于償還即將到期的債務融資工具本金。
截至2025年3月末，臨沂投資發展集團有息負債規模為289.78億元，其中應付債券144.42億元，占比49.84%，長期應付款中的有息債務40.48億元，占比13.97%。
募集說明書提示了與本期債務融資工具相關的投資風險。根據提示，臨沂投資發展集團無形資產占比較大且存在變現不確定性及攤銷不合理的風險。2022年—2024年及2025年3月末，臨沂投資發展集團無形資產分別為28.82億元、28.99億元、28.94億元和28.85億元，占總資產的比例分別為6.42%、5.84%、5.93%和5.49%，主要為土地使用權、坪上大山建筑用花崗巖礦和大山西南建筑用花崗巖礦兩項采礦權、鋼鐵行業產能特許權。報告期內，臨沂投資發展集團無形資產規模有波動，但無形資產占比仍較大，如果市場價格出現劇烈波動，可能會產生一定的減值風險。
募集說明書還提示了預付款項、應收賬款、應收票據及其他應收款回收風險。2022年—2024年及2025年3月末，臨沂投資發展集團預付款項分別為14.07億元、15.91億元、16.55億元和25.40億元，分別占同期資產總額的3.13%、3.21%、3.39%和4.84%，主要為基礎設施項目預付款，部分款項賬齡已超過5年，若未來結算方式不明確，將對其經營能力和償債能力產生不利影響。
2022年—2024年及2025年3月末，臨沂投資發展集團應收賬款分別為8.05億元、5.85億元、9.16億元和14.18億元，分別占同期資產總額的1.79%、1.18%、1.88%和2.70%，主要為水利工程的應收款，若未來發生壞賬，將對發行人經營能力和償債能力產生不利影響。
臨沂投資發展集團成立于1993年11月，注冊資本13.76億元，法定代表人牛司正，實際控制人為臨沂市國資委。在區域經濟發展中，臨沂投資發展集團發揮了重要的支撐作用。目前該公司存續控股子公司達13家，包括臨沂能源集團等當地能源排頭兵。2025年12月16日，山東省企業聯合會、山東省企業家協會聯合發布2025山東工業企業100強、山東企業200強企業榜單，臨沂投資發展集團登榜，分別排名第77位、第106位。
（大眾新聞·經濟導報記者 初磊）
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